תרו מספקת תוצאות ל-30 בספטמבר 2022
הותורן, ניו יורק, 27 באוקטובר 2022, (BUSINESS WIRE):
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון ולששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2022.
דגשים לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2022* – לעומת 30 בספטמבר 2021
*המכירות נטו בסך 130.5 מיליון דולר ירדו, בעיקר בשל המשך ירידת המחירים במיוחד בעסקי הגנריקה בארה"ב, וכן התאמה חד-פעמית ברוטו לנטו ("GTN").
*רווח גולמי של 47.0 מיליון דולר (36.0% מהמכירות נטו) בהשוואה ל-62.0 מיליון דולר (47.0% מהמכירות נטו).
*הוצאות המחקר והפיתוח (מו"פ) בסך 11.5 מיליון דולר ירדו מעט.
*הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות (SG&A) בסך 42.3 מיליון דולר עלו ב-18.6 מיליון דולר.
*הפסד תפעולי של 6.8 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של 24.4 מיליון דולר. ההפסד התפעולי ברבעון הנוכחי מיוחס בעיקר לשחיקת המחירים הנ"ל ולהתאמת GTN, כמו גם להשפעה המתמשכת הקשורה לשילוב הרכישה האחרונה שלנו.
*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות בסך 4.3 מיליון דולר עלו ב-1.9 מיליון דולר.
*הטבת מס בסך 2.1 מיליון דולר לעומת הוצאות מס בסך 6.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
*ההפסד הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-2.8 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי של 23.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך (הפסד) למניה של 0.07 דולר לעומת רווח למניה של 0.62 דולר. בנטרול ההשפעה מחיובי ההסדר וההפסד ברבעון המקביל אשתקד, הרווח הנקי עמד על 24.7 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה עמד על 0.66 דולר.
דגשים לשישה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2022* – בהשוואה ל-30 בספטמבר 2021
*המכירות נטו של 287.2 מיליון דולר עלו ב-8.1 מיליון דולר.
*רווח גולמי של 128.6 מיליון דולר (44.8% מהמכירות נטו לעומת 50.1%) ירד ב-11.2 מיליון דולר.
*הוצאות המו"פ בסך 23.0 מיליון דולר ירדו ב-2.4 מיליון דולר.
* SG&Aשל 98.4 מיליון דולר עלה ב-50.7 מיליון דולר.
*רווח תפעולי של 7.2 מיליון דולר בהשוואה ל-5.2 מיליון דולר, בנטרול ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסדים בשנה הקודמת, הרווח התפעולי הסתכם ב-66.6 מיליון דולר. הרווח התפעולי בשנה הנוכחית משקף בעיקר את ההשפעה השש-חודשית של הגורמים שהוזכרו לעיל.
*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-11.3 מיליון דולר בהשוואה ל-4.6 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה עמד על 0.30 דולר לעומת רווח למניה של 0.12 דולר. בנטרול ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשנה הקודמת, הרווח הנקי עמד על 66.0 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה מדולל עמד על 1.75 דולר.
*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות בסך 6.2 מיליון דולר עלו מ-5.4 מיליון דולר.
*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-11.3 מיליון דולר בהשוואה ל-4.6 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה עמד על 0.30 דולר לעומת רווח למניה של 0.12 דולר. בנטרול ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשנה הקודמת, הרווח הנקי עמד על 66.0 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה מדולל עמד על 1.75 דולר.
דגשים בתזרים המזומנים והמאזן
*תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לששת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2022 הסתכם בסך של 37.7 מיליון דולר בהשוואה ל-8.0 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021. בנטרול ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-30.0 מיליון דולר בהשוואה ל-94.9 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021.
*נכון ל-30 בספטמבר 2022, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח קצר וניירות ערך סחירים (הן לטווח קצר והן לטווח ארוך) ירדו ב-58.9 מיליון דולר ל-1.2 מיליארד דולר מ-31 במרץ 2022; בעיקר תוצאה של תשלום פשרה בסך 67.6 מיליון דולר ל- Direct Purchaser Plaintiff ("DPP") In re: תמחור תרופות גנריות ליטיגציה בתחום ההגבלים העסקיים, MDL מספר 2724.
* התוצאות ב-30 בספטמבר 2022 כוללות תוצאות של שישה חודשים מרכישת Alchemee ב-28 בפברואר.
אישורים והגשות של ה-FDA
לחברה יש כיום בסך הכול 19 בקשות ANDA שמחכות לאישור ה-FDA, כולל שלושה אישורים זמניים.
החברה מזהירה כי המידע הפיננסי הנ"ל לשנת 2022 (כולל Alchemee) אינו מבוקר וכפוף לשינויים.
אודות תרו
תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.
הצהרת חוף מבטחים
הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.
הצהרות מסוימות בהודעה זו הן הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה פרטית בניירות ערך משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין היתר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות או המתייחסות או מתייחסות או מתייחסות לאירועים או לנסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרה או שפה דומה, והצהרות ביחס לביצועים הכספיים של החברה, לזמינות המידע הכספי ולאומדני התוצאות הכספיות והמידע לשנת הכספים 2023. למרות שהחברה מאמינה כי הציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הנחות סבירות, היא אינה יכולה לתת כל ביטחון כי ציפיותיה יושגו. גורמים העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות כוללים תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים כלליים, תנאי תעשייה ושוק, שינויים במצבה הכספי של החברה, התדיינות משפטית המוגשת על ידי כל צד בכל בית משפט בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה בה פועלת תרו, פעולות רגולטוריות וחקיקה במדינות בהן פועלת תרו, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות ה- SEC של החברה, כולל הדוחות השנתיים שלה בטופס 20-F. הצהרות צופות פני עתיד חלות רק נכון לתאריך שבו הן נעשות. החברה אינה מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן כל הצהרה צופה פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או בכל דרך אחרת.
**להלן טבלאות פיננסיות**
תרו תעשיות פרמצבטיות בע"מ
סיכום דוחות מאוחדים של פעולות
|
(U.S. dollars in thousands, except share data) |
||||||||||||||||
|
Quarter Ended |
Six Months Ended |
|||||||||||||||
|
September 30, |
September 30, |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
Sales, net |
$ |
130,498 |
$ |
131,986 |
$ |
287,163 |
$ |
279,099 |
||||||||
|
Cost of sales |
83,536 |
69,941 |
158,595 |
139,356 |
||||||||||||
|
Gross profit |
46,962 |
62,045 |
128,568 |
139,743 |
||||||||||||
|
Operating Expenses: |
||||||||||||||||
|
Research and development |
11,522 |
12,495 |
23,030 |
25,448 |
||||||||||||
|
Selling, marketing, general and administrative |
42,255 |
23,684 |
98,377 |
47,660 |
||||||||||||
|
Settlements and loss contingencies |
— |
1,420 |
— |
61,420 |
||||||||||||
|
Operating (loss) income * |
(6,815 |
) |
24,446 |
7,161 |
5,215 |
|||||||||||
|
Financial (income) expense, net: |
||||||||||||||||
|
Interest and other financial income |
(4,296 |
) |
(2,371 |
) |
(6,222 |
) |
(5,413 |
) |
||||||||
|
Foreign exchange (income) expense |
2,788 |
(264 |
) |
3,082 |
11 |
|||||||||||
|
Other gain, net |
395 |
2,340 |
839 |
2,724 |
||||||||||||
|
Income (loss) before income taxes |
(4,913 |
) |
29,421 |
11,140 |
13,341 |
|||||||||||
|
Tax (benefit) expense |
(2,100 |
) |
6,104 |
(126 |
) |
8,792 |
||||||||||
|
Net (loss) income attributable to Taro * |
$ |
(2,813 |
) |
$ |
23,317 |
$ |
11,266 |
$ |
4,549 |
|||||||
|
Net (loss) income per ordinary share attributable to Taro: |
||||||||||||||||
|
Basic and Diluted * |
$ |
(0.07 |
) |
$ |
0.62 |
$ |
0.30 |
$ |
0.12 |
|||||||
|
Weighted-average number of shares used to compute net (loss) income per share: |
||||||||||||||||
|
Basic and Diluted |
37,584,891 |
37,600,580 |
37,584,891 |
37,696,975 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
הערה: רבעון ושישה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2022 כוללים תוצאות של Alchemee (נרכשה ב-28 בפברואר 2022).
*בנטרול חיובי ההסדר וההפסד בסך 1.4 מיליון דולר ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2021, הרווח התפעולי עמד על 25.9 מיליון דולר, הרווח הנקי המיוחס לתרו עמד על 24.7 מיליון דולר, והרווח הבסיסי והמדולל למניה עמד על 0.66 דולר.
|
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. |
||||||
|
SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS |
||||||
|
(U.S. dollars in thousands) |
||||||
|
September 30, |
March 31, |
|||||
|
2022 |
2022 |
|||||
|
ASSETS |
(unaudited) |
(audited) |
||||
|
CURRENT ASSETS: |
||||||
|
Cash and cash equivalents |
$ |
175,191 |
$ |
251,134 |
||
|
Short-term bank deposits |
95,630 |
47,586 |
||||
|
Marketable securities |
568,671 |
522,028 |
||||
|
Accounts receivable and other: |
||||||
|
Trade, net |
248,495 |
246,972 |
||||
|
Other receivables and prepaid expenses |
53,097 |
59,727 |
||||
|
Inventories |
215,524 |
210,439 |
||||
|
TOTAL CURRENT ASSETS |
1,356,608 |
1,337,886 |
||||
|
Marketable securities |
357,586 |
435,189 |
||||
|
Property, plant and equipment, net |
191,489 |
199,692 |
||||
|
Deferred income taxes |
124,167 |
124,882 |
||||
|
Goodwill |
12,718 |
11,820 |
||||
|
Other assets |
64,711 |
66,893 |
||||
|
TOTAL ASSETS |
$ |
2,107,279 |
$ |
2,176,362 |
||
|
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY |
||||||
|
CURRENT LIABILITIES: |
||||||
|
Trade payables |
$ |
61,356 |
$ |
68,232 |
||
|
Other current liabilities |
313,495 |
363,886 |
||||
|
TOTAL CURRENT LIABILITIES |
374,851 |
432,118 |
||||
|
Deferred taxes and other long-term liabilities |
26,148 |
32,799 |
||||
|
TOTAL LIABILITIES |
400,999 |
464,917 |
||||
|
Taro shareholders‘ equity |
1,706,280 |
הדפס כתבה זו
 מערכת האתרנגישות
| ||||
