תרו מוסרת תוצאות כספיות ל-30 בספטמבר 2023

Share Print

תרו מוסרת תוצאות כספיות ל-30 בספטמבר 2023

 

הותורן, ניו יורק, 26 באוקטובר 2023, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון ובתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023.

 

לצפייה נוחה בטבלאות הכספיות: https://www.businesswire.com/news/home/20231026372692/en/Taro-Provides-Results-for-September-30-2023

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2023 – לעומת 30 בספטמבר 2022

 

*המכירות נטו של 148.2 מיליון דולר גדלו, בין היתר, הודות להתאמה חד פעמית ברוטו נטו ("GTN"). בניכוי ההשפעה של התאמות GTN חד פעמיות בשני הרבעונים, הצמיחה במכירות הייתה חד-ספרתית בינונית.

*רווח גולמי של 73.6 מיליון דולר (49.7% מהמכירות נטו) לעומת 47.0 מיליון דולר (36.0% מהמכירות נטו).

*עלייה בהוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) בסך 14.3 מיליון דולר, עלייה של 2.8 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול במחקרים קליניים.

*הוצאות מכירה, שיווק, כללי והנהלה (SMG&A) בסך 54.5 מיליון דולר כללו חיובים חד-פעמיים מסוימים של 6.1 מיליון דולר הקשורים בעיקר לעבודה שבוצעה על ידי הוועדה המיוחדת, שהוקמה על ידי מועצת תרו כדי לבחון את ההצעה שהגישה Sun Pharmaceutical Industries Ltd ב-26 במאי 2023. בניכוי חיובים אלה, SMG&A עמד על 48.4 מיליון דולר לעומת 42.3 מיליון דולר.

*הרווח התפעולי עמד על 4.7 מיליון דולר; בנטרול ההשפעה מהחיובים החד-פעמיים המסוימים, הרווח התפעולי הגיע ל- 10.9 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של (6.8) מיליון דולר ברבעון הקודם.

*הכנסות מריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 14.0 מיליון דולר גדלו ב-9.7 מיליון דולר.

*הוצאות מיסים בסך 9.1 מיליון דולר בהשוואה להטבת מס בסך 2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

*הרווח הנקי הסתכם ב-8.5 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 2.8 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה הסתכם ב-0.23 דולר לעומת הפסד למניה של 0.07 דולר. בנטרול ההשפעה של החיובים החד פעמיים הנ"ל, הרווח הנקי היה 14.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה עמד על 0.38 דולר.

 

דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023 לעומת ל-30 בספטמבר 2022

*המכירות נטו של 307.1 מיליון דולר גדלו ב-19.9 מיליון דולר, או 6.9%.

*הרווח הגולמי של 137.7 מיליון דולר (44.8% מהמכירות נטו בכל תקופה) גדל ב-9.1 מיליון דולר.

*הוצאות המו"פ של 30.5 מיליון דולר גדלו ב-7.4 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול במחקרים קליניים.

* SMG&A בסך 110.4 מיליון דולר כלל חיובים חד פעמיים מסוימים בסך 12.3 מיליון דולר (מתוכם 6.2 מיליון דולר מהרבעון הראשון של השנה הנוכחית) הקשורים לחיובים החד פעמיים המסוימים שהוזכרו לעיל. בניכוי חיובים אלה, SMG&A הסתכמה ב-98.1 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

*ההפסד התפעולי הסתכם ב-3.2 מיליון דולר; בניכוי ההשפעה של חיובים חד-פעמיים מסוימים, הרווח התפעולי הסתכם ב-9.1 מיליון דולר בהשוואה ל-7.2 מיליון דולר.

*הכנסות ריבית והכנסות פיננסיות אחרות בסך 24.9 מיליון דולר גדלו מ-6.2 מיליון דולר.

*הרווח הנקי הסתכם ב-18.6 מיליון דולר בהשוואה ל-11.3 מיליון דולר, והביא לרווח למניה של 0.49 דולר לעומת רווח למניה של 0.30 דולר. בנטרול ההשפעה של החיובים החד פעמיים הנ"ל, הרווח הנקי היה 29.2 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה היה 0.78 דולר.

 

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 

*המזומנים נטו מפעילות שוטפת בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023 הסתכמו ב-55.3 מיליון דולר בהשוואה למזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בסך 37.7 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2022.

*נכון ל-30 בספטמבר 2023, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח קצר וניירות ערך סחירים (הן לטווח קצר והן לטווח ארוך) גדלו ב-40.2 מיליון דולר ל-1.3 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2023.

 

החברה מזהירה כי המידע הפיננסי לעיל לשנת 2023 אינו מבוקר ויתכנו בו שינויים.

אודות תרו

 

Taro Pharmaceutical Industries Ltd תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת נמל מבטחים

הדו"חות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים נערכו על בסיס זהה לדו"חות הכספיים המאוחדים השנתיים. לדעת ההנהלה הם משקפים את כל ההתאמות הדרושות כדי להציג בצורה הוגנת את המצב הפיננסי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדו"חות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים יחד עם הדו"חות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה, הכלולים בדו"ח השנתי של החברה בטופס 20-F, כפי שהוגש ל-SEC.

  1. הצהרות מסוימות בהודעה זו הן הצהרות צופות פני עתיד במשמעות חוק הרפורמה בליטיגציה בניירות ערך פרטיים משנת 1995. הצהרות אלו כוללות, בין היתר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות או המתייחסות  לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או הוצגו בשפה דומה, והצהרות באשר לביצועים הפיננסיים של החברה, זמינות המידע הפיננסי, והערכות התוצאות הפיננסיות והמידע לשנת הכספים 2024. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת הבטחות שהציפיות שלה יתממשו.   גורמים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות כוללים תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים כלליים, תנאי תעשייה ושוק, שינויים במצבה הפיננסי של החברה, ליטיגציה שהוגשה על ידי צד כלשהו בכל בית משפט בישראל, בארצות הברית, או בכל מדינה בה תרו פועלת, פעולות רגולטוריות וחקיקתיות במדינות שבהן פועלת תרו, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות ה-SEC של החברה, כולל הדו"חות השנתיים שלה בטופס 20-F. הצהרות צופות פני עתיד ניתנות ליישום רק מהתאריך שבו הן נעשו. החברה אינה מתחייבת לעדכן, לשנות או לבצע רביזיה בכל הצהרה צופה פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או סיבה אחרת.

למידע נוסף:

 

אנשי קשר

William J. Coote
VP, CFO
(914) 345-9001
William.Coote@taro.com

 

 

 

מקור: Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire

 

לפרטים נוספים: נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

 

*להלן טבלאות פיננסיות**

TARO PHARMACEUTICAL DUSTRIES LTD.

תקציר של סיכום הצהרות פעולות מאוחדות

(בלתי מבוקר)

(דולר ארה"ב באלפים, למעט נתוני שיתוף)
               
 

הרבעון שהסתיים

  

ששת החודשים שהסתיימו
 

30 בספטמבר

  

30 בספטמבר
   

2023

      

2022

      

2023

      

2022

  

מכירות, נטו

  

148,202

      

130,498

      

307,096

      

287,163

  

עלות המכירות

  

74,600

      

83,536

      

169,410

      

158,595

  

רווח ברוטו

  

73,602

      

46,962

      

137,686

      

128,568

  
               

הוצאות תפעול:

              

מחקר ופיתוח

  

14,325

      

11,522

      

30,470

      

23,030

  

מכירה, שיווק, כללי ואדמיניסטרציה

  

54,537

      

42,255

      

110,398

      

98,377

  

רווח תפעולי/(הפסד) *

  

4,740

      

(6,815(

  

(3,182(

      

7,161 

 

 
               

כספים (הכנסה)/הוצאות, נטו:

              

ריבית והכנסות כספיות אחרות

  

(13,972(

      

(4,296(

      

(24,862(

  

(6,222(

 

מטבע חוץ (הכנסה)/הוצאה

  

1,623

      

2,788

      

(460

  

3,082

  

 

רווח אחר, נטו

  

566

      

395

      

956

      

839

  

הכנסה/(הפסד) לפני מס הכנסה

  

17,655

      

(4,913

)

    

23,096

      

11,140

  

הוצאות מס/(הטבה)

  

9,108

      

(2,100

)

    

4,515

      

(126(

 

הכנסה נטו/(הפסד) *

  

8,547

      

(2,813(

      

18,581

      

11,266

  
               

הכנסה נטו /(הפסד) למניה רגילה:

              

בסיסי ומדולל *

  

0.23

      

(0.07(

      

0.49

      

0.30

  
               

מספר ממוצע משוקלל של מניות, המשמשות לחישוב ההכנסה נטו/(הפסד) למניה:

              

בסיסי ומדולל

  

37,584,891

      

37,584,891

      

37,584,891

      

37,584,891

  
               

אולי לא יוצג בתחתית עקב עיגול.

              
                                           

 

* ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2023, למעט ההשפעה מהחיובים החד-פעמיים המסוימים בסך 6.1 מיליון דולר (ראה עמוד ראשון בהודעה לתיאור), הרווח התפעולי עמד

 על 10.9 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של (6.8) מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובים חד-פעמיים מסוימים, הרווח הנקי עמד על 14.3 מיליון דולר, ויצר רווח למניה של 0.38 דולר.

* עבור ששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023, לא כולל ההשפעה מהחיובים החד-פעמיים המסוימים בסך 12.3 מיליון דולר (ראו עמוד ראשון בהודעה לתיאור), הרווח התפעולי עמד על 9.1 מיליון דולר לעומת 7.2 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובים חד-פעמיים מסוימים, הרווח הנקי עמד על 29.2 מיליון דולר, ויצר רווח למניה של 0.78 דולר.

 

 

         
   

30 בספטמבר

  

31 במרץ
   

2023

  

2023

נכסים

  

(בלתי מבוקר)

  

(מבוקר)

נכסים שוטפים:

        

מזומנים ושווי מזומנים

    

269,011

    

154,495

פיקדונות בנקאיים קצרי מועד

    

119,980

    

119,980

ניירות ערך סחירים

    

518,058

    

575,814

חשבונות חייבים ואחרים:

        

סחר, נטו

    

181,064

    

202,260

חייבים אחרים והוצאות ששולמו מראש

    

46,254

    

57,210

מלאים

    

208,188

    

226,669

סך הנכסים השוטפים

    

1,342,555

    

1,336,428

ניירות ערך סחירים

    

388,370

    

404,896

רכוש קבוע, המפעל והציוד, נטו

    

189,893

    

190,139

מס הכנסה נדחה

    

100,807

    

103,672

מוניטין

    

17,231

    

17,231

נכסים אחרים

    

80,617

    

83,147

סך כל הנכסים

    

2,119,473

  

2,135,513

 
         

התחייבויות ויתרות הון של בעלי המניות

        

התחייבויות שוטפות:

        

חובות סחר

    

43,059

    

68,485

התחייבויות שוטפות אחרות

    

318,429

    

317,064

סך כל התחייבויות שוטפות

    

361,488

    

385,549

מסים נדחים והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

    

10,429

    

19,106

סה"כ התחייבויות

    

371,917

    

404,655
         

הון עצמי של טארו

    

1,747,556

    

1,730,858

סך כל ההתחייבויות וההון העצמי

    

2,119,473

  

>> ספרים >> בריאות >> בילוי ופנאי >> מיסטיקה >> כלכלה >> מזון ומשקאות >> הייטק, טכנולוגיה ומחשבים - 1 >> צרכנות >> מוזיקה >> הייטק, טכנולוגיה ומחשבים - 2 >> כלכלה 2 >> הייטק, טכנולוגיה ומחשבים - 3 >> בריאות 2 >> כלכלה 3 >> הייטק, טכנולוגיה ומחשבים 4