תרו מפרסמת את התוצאות לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2024
הות‘ורן, ניו יורק, 20 במאי 2024, (BUSINESS WIRE):
Taro Pharmaceutical Industries Ltd. תרו תעשיות פרמצבטיות (NYSE:TARO) פרסמה היום את התוצאות הפיננסיות הלא מבוקרות לרבעון ולשנה שהסתיימה ב-31 במרץ, 2024.
הדגשים לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2024 - בהשוואה ל-31 במרץ 2023
*המכירות נטו בסך 164.9 מיליון דולר מהוות גידול של 18.5 מיליון דולר או 12.5% והן נובעות בעיקר מהשקות חדשות ומהתאמות גולמי-לנקי ("GTN"). ללא השפעתן של התאמות GTN, הצמיחה במכירות הייתה בשיעור חד ספרתי גבוה.
*רווח גולמי בסך 87.4 מיליון דולר (53.0% מסך המכירות הנקי) בהשוואה ל-75.7 מיליון דולר (51.6% מסך המכירות הנקי).
*הוצאות מחקר ופיתוח (R&D) בסך 20.5 מיליון דולר מהוות גידול של 4.2 מיליון דולר.
*הוצאות בגין מכירות, שיווק, כלליות ואדמיניסטרטיביות (SG&A) בסך 58.1 מיליון דולר כללו חיובים חד פעמיים בסך 1 מיליון דולר שקשורים לוועידה המיוחדת שמונתה על ידי מועצת המנהלים לצורך שקילת ההצעה שהוגשה על ידי Sun Pharmaceutical Industries Ltd ב-26 במאי 2023. ללא ההוצאות הללו, סך SG&A גדל ב-$7.0 מיליון דולר.
*ההכנסה התפעולית עמדה על 8.8 מיליון דולר; ללא השפעתן של התאמות GTN וההוצאות החד פעמיות ברבעון הצניחה בהכנסה התפעולית הייתה גדולה עוד יותר.
*הריביות וכן הכנסה פיננסית אחרת בסך 15.8 מיליון דולר מהווה גידול של 7.8 מיליון דולר.
*הוצאת המס עמדה על סך 11.2 מיליון דולר בהשוואה ל-11.0 מיליון דולר.
*ההכנסה הנקייה המיוחסת ל-Taro עמדה על 15.1 מיליון דולר, בהשוואה להכנסה נקייה בסך 6.9 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 0.40 דולר למניה בהשוואה לרווח למנייה של 0.18 דולר. ללא השפעת ההוצאות החד פעמיות, ההכנסה נטו עמדה על 16.1 מיליון דולר, מה שהביא לרווח מדולל של 0.43 דולר למנייה.
הדגשים לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2024 - בהשוואה ל-31 במרץ 2023
*המכירות נטו בסך 629.2 מיליון דולר מהוות גידול של 56.2 מיליון דולר או 9.8% והן נובעות בעיקר מהשקות חדשות ומהתאמות GTN חד פעמיות. ללא השפעתן של התאמות אלו, הצמיחה במכירות הייתה בשיעור חד ספרתי בינוני.
*רווח גולמי בסך 305.0 מיליון דולר (48.5% מסך המכירות הנקי בהשוואה ל-46.8%) גדל ל-36.6 מיליון דולר.
*הוצאות מו"פ בסך 64.5 מיליון דולר מהוות גידול של 12.3 מיליון דולר.
* SG&A בסך 219.0 מיליון דולר כללו הוצאות חד פעמיות בסך 14.2 מיליון דולר הקשורות בהוצאות החד פעמיות שהוזכרו לעיל וכן להוצאות הקשורות בהעברת פעילות Alchemee מקליפורניה לניו יורק. ללא ההוצאות הללו, SG&A עמד על 204.7 מיליון דולר, גידול של 3.2% לעומת השנה הקודמת.
*ההכנסה התפעולית עמדה על 21.5 מיליון דולר; ללא השפעתן של התאמות GTN וההוצאות החד פעמיות במהלך השנה הנוכחית, ההכנסה התפעולית הייתה נמוכה מזו של השנה הקודמת.
*ההכנסה מריבית ומהכנסות פיננסיות נוספות בסך 56.2 מיליון דולר מהוות גידול של 35.3 מיליון דולר לעומת 20.9 מיליון דולר.
*הוצאת המס עמדה על סך 28.8 מיליון דולר בהשוואה ל-12.8 מיליון, גידול של 16.0 מיליון דולר.
*ההכנסה הנקייה המיוחסת ל-Taro עמדה על 53.9 מיליון דולר, בהשוואה להכנסה נקייה בסך 25.4 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 1.43 דולר למניה בהשוואה לרווח למנייה של 0.68 דולר. ללא השפעת ההוצאות החד פעמיות, ההכנסה נטו עמדה על 66.3 מיליון דולר, מה שהביא לרווח מדולל של 1.77 דולר למנייה.
הדגשים בתזרים המזומנים ובמאזן
*תזרים המזומנים שהתקבל מהפעילות עבור השנה שהסתיימה ב-31 במרץ, 2024 היה 124.6 מיליון דולר לעומת 31.8 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ, 2023. ללא השפעתם של חיובים חד פעמיים מסוימים המשפיעים על שתי השנים, תזרים המזומנים שהתקבל מפעילות עמד על 137.0 מיליון דולר בהשוואה ל-99.0 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ, 2023.
*נכון ל-31 במרץ, 2024, מזומן ושווי מזומן, הפקדות בנקאיות קצרות מועד ובטוחות סחירות (בטווח קצר וארוך) גדול ב-1.3 מיליארד דולר או יותר מ-82.2 מיליון דולר לעומת ה-31 במרץ, 2023.
*החברה מציגה בזאת אזהרה כי המידע הפיננסי שלהלן לשנת 2024 אינו מבוקר והוא כפוף לשינויים.
אודות Taro
Taro Pharmaceutical Industries Ltd תרו תעשיות פרמצבטיות בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו באתר של החברה בכתובת www.taro.com.
הצהרת נמל מבטחים
ההצהרות הפיננסיות המאוחדות והלא מבוקרות הוכנו על בסיס זהה לזה של ההצהרות הפיננסיות השנתיות והמאוחדות, ועל פי דעת ההנהלה הן משקפות את כל ההתאמות הנחוצות להצגה הוגנת של התנאים הפיננסיים ותוצאות פעילותה של החברה. יש לקרוא את ההצהרות הפיננסיות המאוחדות והלא מבוקרות בשילוב עם ההצהרות הפיננסיות המאוחדות והמבוקרות של החברה הכלולות בדוח השנתי של החברה בטופס 20-F, כפי שהוגש לרשות לניירות ערך.
הצהרות מסוימות במהדורה זו הן הצהרות עתידיות מבחינת המשמעות שניתנה לכך בחוק חוק הרפורמה בליטיגציה בניירות ערך פרטיים משנת 1995. ההצהרות הללו כוללות, אך אינן מוגבלות להצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות או הצהרות שמתייחסות או מזכירות אירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "סבורה" או "מצפה" שיקרו או ניסוחים דומים, וכן הצהרות הנוגעות לביצועים הפיננסיים של החברה, לזמינות של מידע פיננסי, ולהערכות של תוצאות פיננסיות ומידע הנוגעים לשנת הכספים 2025. אנשי החברה סבורים כי הציפיות המשוקפות בהצהרות עתידיות מעין אלו מבוססות על הנחות סבירות, אך לא ניתן לערוב לכך שהציפיות הללו תתמלאנה. גורמים שעשויים לגרום לשוני בתוצאות בפועל כוללים תנאים כלכליים במדינה ומחוץ לה, תנאי שוק ותעשייה, שינויים במיצוב הפיננסי של החברה, התדיינות משפטית ביוזמת צד כלשהו בכל בית דין בישראל, בארצות הברית או בכל ארץ בה Taro פעילה, פעולות רגולטוריות וחקיקה בארצות בהן Taro פועלת, וכן סיכונים המפורטים מעת לעת בדוחות שהחברה מגישה לרשות לניירות ערך (SEC), כולל דוחות שנתיים של החברה בטופס 20-F. הצהרות עתידיות ישימות אך ורק לתאריך בו הן נוצרו. החברה אינה מתחייבת לעדכן, לשנות או לערוך הצהרה עתידית, בין אם כתוצאה ממידע חדש, מתוספת או מהתפתחויות שחלות במועד מאוחר יותר או מכל סיבה אחרת.
**טבלאות פיננסיות בהמשך**
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. |
|||||||||||||||
סיכום הצהרות הפעילות המאוחדות |
|||||||||||||||
(אלפי דולר ארה"ב, פרט לנתוני מניות) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
רבעון שהסתיים |
שנים עשר חודשים אשר הסתיימו |
||||||||||||||
31 במרץ, |
31 במרץ, |
||||||||||||||
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
מכירות, נטו |
$ |
164,941 |
|
$ |
146,587 |
|
$ |
629,182 |
|
$ |
572,952 |
|
|||
עלות מכירות |
|
77,552 |
|
|
70,879 |
|
|
324,203 |
|
|
304,629 |
|
|||
ירידת ערך |
|
— |
|
|
— |
|
|
23 |
|
|
— |
|
|||
רווח גולמי |
|
87,389 |
|
|
75,708 |
|
|
304,956 |
|
|
268,323 |
|
|||
|
|||||||||||||||
הוצאות תפעוליות: |
|||||||||||||||
מחקר ופיתוח |
|
20,478 |
|
|
16,306 |
|
|
64,536 |
|
|
52,243 |
|
|||
מכירה, שיווק, כללי ואדמיניסטרטיבי |
|
58,127 |
|
|
50,128 |
|
|
218,935 |
|
|
198,366 |
|
|||
הכנסה תפעולית* |
|
8,784 |
|
|
9,274 |
|
|
21,485 |
|
|
17,714 |
|
|||
|
|||||||||||||||
(הכנסה) פיננסית ,/ הוצאה, נטו: |
|||||||||||||||
ריבית והכנסה פיננסית אחרת |
|
(15,834 |
) |
|
(8,036 |
) |
|
(56,192 |
) |
|
(20,850 |
) |
|||
הוצאת שער חליפין/(הכנסה) |
|
588 |
|
|
469 |
|
|
(9 |
) |
|
2,813 |
|
|||
רווח אחר, נטו |
|
2,198 |
|
|
1,059 |
|
|
4,981 |
|
|
2,462 |
|
|||
הכנסה לפני מס הכנסה |
|
26,228 |
|
|
17,900 |
|
|
82,668 |
|
|
38,213 |
|
|||
הוצאת מס |
|
11,150 |
|
|
10,987 |
|
|
28,801 |
|
|
12,768 |
|
|||
הכנסה נטו * |
$ |
15,078 |
|
$ |
6,913 |
|
$ |
53,867 |
|
$ |
25,445 |
|
|||
|
|||||||||||||||
הכנסה נטו/ למניה רגילה: |
|||||||||||||||
בסיסי ומדולל * |
$ |
0.40 |
|
$ |
0.18 |
|
$ |
1.43 |
|
$ |
0.68 |
|
|||
|
|||||||||||||||
מספר ממוצע ומשוקלל של מניות בשימוש לצורך חישוב הכנסה למניה: |
|||||||||||||||
בסיסי ומדולל |
|
37,584,891 |
|
|
37,584,891 |
|
|
37,584,891 |
|
|
37,584,891 |
|
|||
|
|||||||||||||||
ייתכן שלא ישולם (??) בשל עיגול. |
*ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ, 2024, לא כולל השפעה של הוצאות חד פעמיות בסך 1.0 מיליון דולר (לפרטים, ניתן לעיין בעמוד 1 של הפרסום), ההכנסה התפעולית עמדה על 9.8 מיליון דולר בהשוואה להכנסה תפעולית של 8.8 מיליון דולר. ללא השפעת ההוצאות החד פעמיות, ההכנסה נטו עמדה על 16.1 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 0.43 דולר למנייה.
* בשנה המלאה שהסתיימה ב-31 במרץ, 2024, לא כולל השפעה של הוצאות חד פעמיות בסך 14.2 מיליון דולר (לפרטים, ניתן לעיין בעמוד 1 של הפרסום), ההכנסה התפעולית עמדה על 35.7 מיליון דולר בהשוואה ל-21.5 מיליון דולר. ללא השפעת ההוצאות החד פעמיות, ההכנסה נטו עמדה על 66.3 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 1.77 דולר למנייה.
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. |
||||||
סיכום דוחות מאזנים מאוחדים |
||||||
(דולר ארה"ב באלפים) |
||||||
|
||||||
31 במרץ, |
31 במרץ, |
|||||
2024 |
2023 |
|||||
נכסים |
(לא מבוקר) |
(מבוקר) |
||||
נכסים שוטפים: |
||||||
מזומן ושווי מזומן |
$ |
362,909 |
$ |
154,495 |
||
הפקדות בנקאיות לטווח קצר וארוך |
|
58,947 |
|
119,980 |
||
ניירות ערך סחירים |
|
457,495 |
|
575,814 |
||
חשבונות חייבים ואחרים: |
||||||
מסחר, נטו |
|
177,463 |
|
202,260 |
||
חשבונות חייבים אחרים והוצאות משולמות מראש |
|
41,772 |
|
57,210 |
||
מצאים |
|
204,817 |
|
226,669 |
||
סה"כ נכסים שוטפים |
|
1,303,403 |
|
1,336,428 |
||
ניירות ערך סחירים |
|
457,991 |
|
404,896 |
||
רכוש, מתקנים וציוד, נטו |
|
217,592 |
|
190,139 |
||
מס הכנסה נדחה |
|
83,397 |
|
103,672 |
||
Goodwill |
|
17,231 |
|
17,231 |
||
נכסים אחרים |
|
82,455 |
|
83,147 |
||
סך הנכסים |
$ |
2,162,069 |
$ |
2,135,513 |
||
|
||||||
התחייבויות ושווי בעלי מניות |
||||||
התחייבויות שוטפות: |
||||||
חשבונות ספקים |
$ |
44,664 |
$ |
68,484 |
||
התחייבויות שוטפות אחרות |
|
316,443 |
|
317,064 |
||
סה"כ התחייבויות שוטפות |
|
361,107 |
|
385,548 |
||
התחייבויות ארוכות טווח ומיסים דחויים |
|
7,956 |
|
19,106 |
||
סך התחייבויות |
|
369,063 |
|
404,654 |
||
|
||||||
שווי בעלי המניות של Taro |
|
1,793,006 |
|
1,730,859 |
||
סה"כ התחייבויות ושווי בעלי מניות |
|