תרו מפרסמת את התוצאות לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2024

 

תרו מפרסמת את התוצאות לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2024

 

הות‘ורן, ניו יורק, 20 במאי 2024, ‏(BUSINESS WIRE):

‎ Taro Pharmaceutical Industries Ltd. תרו תעשיות פרמצבטיות (NYSE:TARO) פרסמה היום את התוצאות הפיננסיות הלא מבוקרות לרבעון ולשנה שהסתיימה ב-31 במרץ, 2024.

הדגשים לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2024 - בהשוואה ל-31 במרץ 2023

*המכירות נטו בסך 164.9 מיליון דולר מהוות גידול של 18.5 מיליון דולר או 12.5% והן נובעות בעיקר מהשקות חדשות ומהתאמות גולמי-לנקי ("GTN"). ללא השפעתן של התאמות GTN, הצמיחה במכירות הייתה בשיעור חד ספרתי גבוה.

 

*רווח גולמי בסך 87.4 מיליון דולר (53.0% מסך המכירות הנקי) בהשוואה ל-75.7 מיליון דולר (51.6% מסך המכירות הנקי).

 

*הוצאות מחקר ופיתוח (R&D) בסך 20.5 מיליון דולר מהוות גידול של 4.2 מיליון דולר.

 

*הוצאות בגין מכירות, שיווק, כלליות ואדמיניסטרטיביות (SG&A) בסך 58.1 מיליון דולר כללו חיובים חד פעמיים בסך 1 מיליון דולר שקשורים לוועידה המיוחדת שמונתה על ידי מועצת המנהלים לצורך שקילת ההצעה שהוגשה על ידי Sun Pharmaceutical Industries Ltd ב-26 במאי 2023. ללא ההוצאות הללו, סך SG&A גדל ב-$7.0 מיליון דולר.

 

*ההכנסה התפעולית עמדה על 8.8 מיליון דולר; ללא השפעתן של התאמות GTN וההוצאות החד פעמיות ברבעון הצניחה בהכנסה התפעולית הייתה גדולה עוד יותר.

 

*הריביות וכן הכנסה פיננסית אחרת בסך 15.8 מיליון דולר מהווה גידול של 7.8 מיליון דולר.

 

*הוצאת המס עמדה על סך 11.2 מיליון דולר בהשוואה ל-11.0 מיליון דולר.

 

*ההכנסה הנקייה המיוחסת ל-Taro עמדה על 15.1 מיליון דולר, בהשוואה להכנסה נקייה בסך 6.9 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 0.40 דולר למניה בהשוואה לרווח למנייה של 0.18 דולר. ללא השפעת ההוצאות החד פעמיות, ההכנסה נטו עמדה על 16.1 מיליון דולר, מה שהביא לרווח מדולל של 0.43 דולר למנייה.

 

הדגשים לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2024 - בהשוואה ל-31 במרץ 2023

*המכירות נטו בסך 629.2 מיליון דולר מהוות גידול של 56.2 מיליון דולר או 9.8% והן נובעות בעיקר מהשקות חדשות ומהתאמות GTN חד פעמיות. ללא השפעתן של התאמות אלו, הצמיחה במכירות הייתה בשיעור חד ספרתי בינוני.

*רווח גולמי בסך 305.0 מיליון דולר (48.5% מסך המכירות הנקי בהשוואה ל-46.8%) גדל ל-36.6 מיליון דולר.

*הוצאות מו"פ בסך 64.5 מיליון דולר מהוות גידול של 12.3 מיליון דולר.

* SG&A בסך 219.0 מיליון דולר כללו הוצאות חד פעמיות בסך 14.2 מיליון דולר הקשורות בהוצאות החד פעמיות שהוזכרו לעיל וכן להוצאות הקשורות בהעברת פעילות Alchemee מקליפורניה לניו יורק. ללא ההוצאות הללו, SG&A עמד על 204.7 מיליון דולר, גידול של 3.2% לעומת השנה הקודמת.

*ההכנסה התפעולית עמדה על 21.5 מיליון דולר; ללא השפעתן של התאמות GTN וההוצאות החד פעמיות במהלך השנה הנוכחית, ההכנסה התפעולית הייתה נמוכה מזו של השנה הקודמת.

*ההכנסה מריבית ומהכנסות פיננסיות נוספות בסך 56.2 מיליון דולר מהוות גידול של 35.3 מיליון דולר לעומת 20.9 מיליון דולר.

*הוצאת המס עמדה על סך 28.8 מיליון דולר בהשוואה ל-12.8 מיליון, גידול של 16.0 מיליון דולר.

*ההכנסה הנקייה המיוחסת ל-Taro עמדה על 53.9 מיליון דולר, בהשוואה להכנסה נקייה בסך 25.4 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 1.43 דולר למניה בהשוואה לרווח למנייה של 0.68 דולר. ללא השפעת ההוצאות החד פעמיות, ההכנסה נטו עמדה על 66.3 מיליון דולר, מה שהביא לרווח מדולל של 1.77 דולר למנייה.

 

הדגשים בתזרים המזומנים ובמאזן

*תזרים המזומנים שהתקבל מהפעילות עבור השנה שהסתיימה ב-31 במרץ, 2024 היה 124.6 מיליון דולר לעומת 31.8 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ, 2023. ללא השפעתם של חיובים חד פעמיים מסוימים המשפיעים על שתי השנים, תזרים המזומנים שהתקבל מפעילות עמד על 137.0 מיליון דולר בהשוואה ל-99.0 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ, 2023.

*נכון ל-31 במרץ, 2024, מזומן ושווי מזומן, הפקדות בנקאיות קצרות מועד ובטוחות סחירות (בטווח קצר וארוך) גדול ב-1.3 מיליארד דולר או יותר מ-82.2 מיליון דולר לעומת ה-31 במרץ, 2023.

*החברה מציגה בזאת אזהרה כי המידע הפיננסי שלהלן לשנת 2024 אינו מבוקר והוא כפוף לשינויים.

אודות Taro

 

Taro Pharmaceutical Industries Ltd תרו תעשיות פרמצבטיות בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת נמל מבטחים

ההצהרות הפיננסיות המאוחדות והלא מבוקרות הוכנו על בסיס זהה לזה של ההצהרות הפיננסיות השנתיות והמאוחדות, ועל פי דעת ההנהלה הן משקפות את כל ההתאמות הנחוצות להצגה הוגנת של התנאים הפיננסיים ותוצאות פעילותה של החברה. יש לקרוא את ההצהרות הפיננסיות המאוחדות והלא מבוקרות בשילוב עם ההצהרות הפיננסיות המאוחדות והמבוקרות של החברה הכלולות בדוח השנתי של החברה בטופס 20-F, כפי שהוגש לרשות לניירות ערך.

הצהרות מסוימות במהדורה זו הן הצהרות עתידיות מבחינת המשמעות שניתנה לכך בחוק חוק הרפורמה בליטיגציה בניירות ערך פרטיים משנת 1995. ההצהרות הללו כוללות, אך אינן מוגבלות להצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות או הצהרות שמתייחסות או מזכירות אירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "סבורה" או "מצפה" שיקרו או ניסוחים דומים, וכן הצהרות הנוגעות לביצועים הפיננסיים של החברה, לזמינות של מידע פיננסי, ולהערכות של תוצאות פיננסיות ומידע הנוגעים לשנת הכספים 2025. אנשי החברה סבורים כי הציפיות המשוקפות בהצהרות עתידיות מעין אלו מבוססות על הנחות סבירות, אך לא ניתן לערוב לכך שהציפיות הללו תתמלאנה. גורמים שעשויים לגרום לשוני בתוצאות בפועל כוללים תנאים כלכליים במדינה ומחוץ לה, תנאי שוק ותעשייה, שינויים במיצוב הפיננסי של החברה, התדיינות משפטית ביוזמת צד כלשהו בכל בית דין בישראל, בארצות הברית או בכל ארץ בה Taro פעילה, פעולות רגולטוריות וחקיקה בארצות בהן Taro פועלת, וכן סיכונים המפורטים מעת לעת בדוחות שהחברה מגישה לרשות לניירות ערך (SEC), כולל דוחות שנתיים של החברה בטופס 20-F. הצהרות עתידיות ישימות אך ורק לתאריך בו הן נוצרו. החברה אינה מתחייבת לעדכן, לשנות או לערוך הצהרה עתידית, בין אם כתוצאה ממידע חדש, מתוספת או מהתפתחויות שחלות במועד מאוחר יותר או מכל סיבה אחרת.

**טבלאות פיננסיות בהמשך**

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

סיכום הצהרות הפעילות המאוחדות

(אלפי דולר ארה"ב, פרט לנתוני מניות)

             

 

 

רבעון שהסתיים

 

שנים עשר חודשים אשר הסתיימו

 

31 במרץ,

 

31 במרץ,

 

 

2024

 

 

 

2023

 

 

 

2024

 

 

 

2023

 

מכירות, נטו

$

164,941

 

 

$

146,587

 

 

$

629,182

 

 

$

572,952

 

עלות מכירות

 

77,552

 

 

 

70,879

 

 

 

324,203

 

 

 

304,629

 

ירידת ערך

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

רווח גולמי

 

87,389

 

 

 

75,708

 

 

 

304,956

 

 

 

268,323

 

             

 

הוצאות תפעוליות:

             

מחקר ופיתוח

 

20,478

 

 

 

16,306

 

 

 

64,536

 

 

 

52,243

 

מכירה, שיווק, כללי ואדמיניסטרטיבי

 

58,127

 

 

 

50,128

 

 

 

218,935

 

 

 

198,366

 

הכנסה תפעולית*

 

8,784

 

 

 

9,274

 

 

 

21,485

 

 

 

17,714

 

             

 

(הכנסה) פיננסית ,/ הוצאה, נטו:

             

ריבית והכנסה פיננסית אחרת

 

(15,834

)

 

 

(8,036

)

 

 

(56,192

)

 

 

(20,850

)

הוצאת שער חליפין/(הכנסה)

 

588

 

 

 

469

 

 

 

(9

)

 

 

2,813

 

רווח אחר, נטו

 

2,198

 

 

 

1,059

 

 

 

4,981

 

 

 

2,462

 

הכנסה לפני מס הכנסה

 

26,228

 

 

 

17,900

 

 

 

82,668

 

 

 

38,213

 

הוצאת מס

 

11,150

 

 

 

10,987

 

 

 

28,801

 

 

 

12,768

 

הכנסה נטו *

$

15,078

 

 

$

6,913

 

 

$

53,867

 

 

$

25,445

 

             

 

הכנסה נטו/ למניה רגילה:

             

בסיסי ומדולל *

$

0.40

 

 

$

0.18

 

 

$

1.43

 

 

$

0.68

 

             

 

מספר ממוצע ומשוקלל של מניות בשימוש לצורך חישוב הכנסה למניה:

             

בסיסי ומדולל

 

37,584,891

 

 

 

37,584,891

 

 

 

37,584,891

 

 

 

37,584,891

 

             

 

ייתכן שלא ישולם (??) בשל עיגול.

             

*ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ, 2024, לא כולל השפעה של הוצאות חד פעמיות בסך 1.0 מיליון דולר (לפרטים, ניתן לעיין בעמוד 1 של הפרסום), ההכנסה התפעולית עמדה על 9.8 מיליון דולר בהשוואה להכנסה תפעולית של 8.8 מיליון דולר. ללא השפעת ההוצאות החד פעמיות, ההכנסה נטו עמדה על 16.1 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 0.43 דולר למנייה.

* בשנה המלאה שהסתיימה ב-31 במרץ, 2024, לא כולל השפעה של הוצאות חד פעמיות בסך 14.2 מיליון דולר (לפרטים, ניתן לעיין בעמוד 1 של הפרסום), ההכנסה התפעולית עמדה על 35.7 מיליון דולר בהשוואה ל-21.5 מיליון דולר. ללא השפעת ההוצאות החד פעמיות, ההכנסה נטו עמדה על 66.3 מיליון דולר, מה שהביא לרווח של 1.77 דולר למנייה.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

סיכום דוחות מאזנים מאוחדים

(דולר ארה"ב באלפים)

       

 

   

31 במרץ,

 

31 במרץ,

   

2024

 

2023

נכסים

 

(לא מבוקר)

 

(מבוקר)

נכסים שוטפים:

       

מזומן ושווי מזומן

 

$

362,909

 

$

154,495

הפקדות בנקאיות לטווח קצר וארוך

 

 

58,947

 

 

119,980

ניירות ערך סחירים

 

 

457,495

 

 

575,814

חשבונות חייבים ואחרים:

       

מסחר, נטו

 

 

177,463

 

 

202,260

חשבונות חייבים אחרים והוצאות משולמות מראש

 

 

41,772

 

 

57,210

מצאים

 

 

204,817

 

 

226,669

סה"כ נכסים שוטפים

 

 

1,303,403

 

 

1,336,428

ניירות ערך סחירים

 

 

457,991

 

 

404,896

רכוש, מתקנים וציוד, נטו

 

 

217,592

 

 

190,139

מס הכנסה נדחה

 

 

83,397

 

 

103,672

Goodwill

 

 

17,231

 

 

17,231

נכסים אחרים

 

 

82,455

 

 

83,147

סך הנכסים

 

$

2,162,069

 

$

2,135,513

       

 

התחייבויות ושווי בעלי מניות

       

התחייבויות שוטפות:

       

חשבונות ספקים

 

$

44,664

 

$

68,484

התחייבויות שוטפות אחרות

 

 

316,443

 

 

317,064

סה"כ התחייבויות שוטפות

 

 

361,107

 

 

385,548

התחייבויות ארוכות טווח ומיסים דחויים

 

 

7,956

 

 

19,106

סך התחייבויות

 

 

369,063

 

 

404,654

       

 

שווי בעלי המניות של Taro

 

 

1,793,006

 

 

1,730,859

סה"כ התחייבויות ושווי בעלי מניות